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指挥部财务预算执行情况及财务预算安排报告

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5.9%,与上年相比降低15.5%。

  6、投资收益:年度预算1100万元,实际1233万元,完成年度预算的112.09%,与上年相比增长14.8%。

  7、营业外收支净额:年度预算为净支出3187万元,实际发生净支出3147万元,比年度预算降低1%,与上年相比降低10.45%。

  8、三项费用补贴:全年收到集团公司补贴4102万元,比上年减少补贴1106万元,降低21.24%。

  9、净利润:年度预算三项费用补贴后,盈亏持平。全年三项费用补贴后,剔除政策调整因素实现了盈亏持平的预算目标。

  10、工程建设投资完成情况:集团公司今年分四批下达指挥部投资计划65922万元,其中:非安装设备购置28230万元,占投资总量的42.82%,工程项目及其他10692万元,占投资总量的16.22%,油气合作开发投资7000万元,占投资总量的10.62%,出疆管线投资2亿元,占投资总量的30.34%。

  指挥部全年实际完成投资63150万元,其中:非安装设备购置完成投资25924万元,占年度总投资的41.05%,工程项目及其他完成投资8751万元,占年度总投资的13.86%,油气合作开发投资8475万元,占年度总投资的13.42%,出疆管线投资2亿元,占年度总投资的31.67%;指挥部在重点进行技术服务设备更新的同时,安排建设资金5060万元,用于改善前线职工生活设施。

  (三)开展的主要工作

  1、及时组织各项收入和专项资金。

  一是加大市场开发力度,主营业务收入不断攀升。指挥部主营业务收入比上年同比增加5.28亿元,增长18.2%。其中钻井、井下两单位完成收入13亿元,占指挥部总收入的43.42%,增长8.58%;石油化工厂、轻烃化工厂、能源公司完成收入比上年增长57%。油建公司进入陕京二线市场,电力工程公司首次进入塔里木市场。

  二是认真落实和油田公司年初签订的工程技术服务等关联交易协议,确保指挥部基本收入的实现,保持了关联交易收入的基本稳定。对关联交易价款的确定、合同的签订、结算程序、货款回收等进行全面指导与协调,做到及时沟通处理矛盾。

  三是按照有关政策,落实了集团公司直接投资、三项注资、三项费用补贴、返哺资金、住房补贴、离退休生活补贴等专项资金共计3.3亿元,为全年生产经营的正常开展打下了基础。

  四是积极争取集团公司政策,解决了哈密、鄯善基地维修改造及就业再就业等维护稳定费用5000万元,得到了集团公司在考核指标方面的大力支持,为指挥部今后发展减轻了经营压力。

  2、深入开展增收节支活动。

  针对油田内部市场收入减少,各种增支因素日益增多,集团公司三项费用化补贴大幅度削减的严峻经营形势,指挥部审时度势,两次召开指挥办公会议专题研究加强企业管理、消化增支因素,确保既定目标完成的具体措施,决定深入开展增收节支活动,动员全体干部职工转变思想观念,群策群力,开源节流,挖潜增效。明确了“以效益为中心”、“管理无小事”、“全员参与”和“过紧日子”的指导思想,指挥部主要领导亲临基层检查指导活动开展情况,使管理增效活动迅速在指挥部范围内蓬勃展开,取得了市场开发不断扩大、经营收入稳步增长、成本费用得到控制、经济效益明显好转的良好效果,实现了“收入总量增长12%,可变成本下降3%,差旅费下降5%”的预定目标。

  一是领导重视,制定和落实目标措施。自年初指挥部安排部署增收节支活动以来,各二级单位均成立了由分管领导具体抓、各相关部门齐上手的组织领导体系,研究制定了实施方案和

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